Tu as ton poste de trading, tes outils et ta philosophie. Maintenant, il faut trouver les bons trades. Apprends à scanner le marché en 5-10 min par jour pour repérer les meilleurs setups swing — sans y passer ta vie.
Tu ne peux pas scanner 5 000 actions par jour. Tu n'en as pas besoin. Notre univers est filtré, mature et décorrélé : environ 40 tickers US et EU, tous cotés depuis 20+ ans (cf. Partie 1), liquides, avec un historique technique exploitable. C'est ton terrain de chasse permanent.
| US (~20 tickers) | EU (~20 tickers) |
|---|---|
| Tech : MSFT, AAPL, GOOGL, AMZN, ORCL | Tech : SAP, ASML, Dassault Systèmes, Capgemini |
| Santé : JNJ, UNH, PFE, ABT, MRK | Santé : Sanofi, Roche, Novartis, AstraZeneca |
| Conso : PG, KO, HD, MCD | Conso/Luxe : LVMH, Nestlé, L'Oréal, Unilever |
| Finance : JPM, GS, BAC | Finance : Allianz, BNP Paribas, HSBC |
| Énergie : XOM, CVX | Énergie : TotalEnergies, Shell, BP |
| Industrie : CAT, HON, UNP | Industrie : Siemens, Air Liquide, Schneider |
Plus tu as de tickers, plus tu dilues ton attention. Avec 40 valeurs, tu connais chaque action par coeur au bout de quelques semaines : ses supports, ses résistances, son comportement autour des earnings, sa corrélation sectorielle. Tu deviens spécialiste de ton univers au lieu de surfer un océan de bruit.
Cette liste est un point de départ. Tu peux ajouter 5-10 tickers que tu connais bien (ton secteur pro, ta zone géo) tant qu'ils respectent la règle des 20 ans. Mais ne dépasse jamais ~50 — au-delà, tu perds en qualité d'analyse.
Chaque soir (ou avant l'ouverture), tu passes 5 à 10 minutes maximum pour scanner ton univers. L'objectif n'est pas de tout analyser en profondeur — c'est de repérer les anomalies qui méritent un deuxième regard.
VIX > 25 = prudence. SPY sous EMA 50 = défensif. Ça prend 30 secondes.
Tes alertes pré-configurées (EMA cross, RSI, volume) t'envoient les signaux automatiquement.
Vérifie si un de tes tickers publie ses résultats cette semaine. Si oui : pas de swing dessus.
Un gap de +3% ou -3% sur un de tes tickers ? Note-le pour analyse approfondie.
Ajoute les nouveaux candidats, retire ceux qui ont touché leur target ou leur stop.
5 minutes, ça veut dire 5 minutes. Mets un timer. Le danger du scan quotidien, c'est de tomber dans un rabbit hole d'analyse pendant 2 heures. Si tu repères un setup intéressant, note-le dans ta watchlist et reviens dessus le week-end pour l'analyser en profondeur.
Le samedi ou dimanche, tu prends 30 minutes pour passer tous tes ~40 tickers en revue sur le graphique weekly. C'est la session la plus importante de la semaine. Tu cherches les configurations de moyen terme qui vont te donner des trades pour les 1-2 semaines suivantes.
Dans l'exemple ci-dessus, observe comment le prix rebondit sur l'EMA 50 (ligne bleue) à plusieurs reprises. Quand les trois EMA sont alignées (21 > 50 > 200) et que le prix pullback vers l'EMA 21, c'est le setup idéal pour un swing long. C'est exactement ce qu'on cherche chaque week-end.
Une fois par mois, tu prends du recul pour comprendre la big picture. Quels secteurs sont en rotation ? Où va l'argent institutionnel ? Ça te permet d'orienter tes scans weekly vers les secteurs les plus dynamiques.
La heatmap ci-dessus montre la performance sectorielle sur 4 périodes. Un secteur qui passe de rouge à vert est en phase d'accélération — c'est là que tu veux concentrer tes scans. Un secteur qui passe de vert à rouge est en essoufflement — évite d'y entrer.
Début de cycle : Financials + Industrials mènent. Mid-cycle : Tech + Consumer Discretionary accélèrent. Fin de cycle : Énergie + Materials montent. Récession : Healthcare + Consumer Staples résistent. En sachant où tu es dans le cycle, tu sais quels secteurs scanner en priorité.
Tu n'as besoin que de 3 critères techniques pour filtrer 90% du bruit. Chaque filtre a un rôle précis : confirmer la tendance, détecter le momentum et valider l'intérêt des institutionnels via le volume.
Un volume supérieur à 1.5× la moyenne 20 jours signifie que les gros joueurs sont là. Sans volume, un mouvement de prix est suspect — c'est probablement du bruit retail. Ce filtre élimine les faux signaux les plus courants.
On évite les extrêmes. Un RSI sous 30 = survente (potentiel de rebond mais risqué). Un RSI au-dessus de 70 = surachat (potentiel pullback). La zone 40-60 est le sweet spot pour entrer sur un swing — le mouvement a de la marge pour se développer.
Si le prix est au-dessus de l'EMA 50, la tendance intermédiaire est haussière. Tu n'achètes que dans le sens de la tendance. C'est la règle la plus simple et la plus efficace en swing trading : ne jamais nager contre le courant.
Un seul filtre ne suffit pas. Volume élevé + RSI en zone neutre + prix au-dessus de l'EMA 50 = les trois feux sont au vert. Si un seul manque, tu passes. Il y aura toujours un autre setup demain. La patience est ton arme secrète.
Va sur finviz.com/screener.ashx et configure ces filtres :
Sauvegarde ce preset. Tu l'ouvres chaque soir en 30 secondes — Finviz te montre directement les tickers qui passent les 3 filtres.
Pour chaque ticker de ton univers, crée 3 alertes :
Le plan gratuit TradingView permet 5 alertes simultanées. Concentre-les sur tes 5 meilleurs candidats du moment. Rotate les alertes chaque semaine.
Si tu as accès au MCP Gateway Market Watch, le RunAutoScreener fait le travail en 8 secondes :
C'est ton deuxième avis automatique. Ne l'utilise pas comme seule source — croise toujours avec ton analyse manuelle. Mais c'est imbattable pour repérer des setups que tu aurais ratés.
Ton univers de ~40 tickers est ta liste longue. Ta watchlist active est une liste courte de 15-20 valeurs qui montrent des signes intéressants cette semaine. Chaque dimanche, tu mets à jour cette liste.
| Ticker | Secteur | Géo | Beta | Tendance | Dernière Action | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT | Tech | US | 0.9 | Haussière | Pullback EMA 21 | Watch pour entry lundi |
| JNJ | Santé | US | 0.5 | Neutre | Range $150-160 | Attendre breakout |
| TotalEnergies | Énergie | EU | 0.8 | Haussière | Vol ×2 | Earnings dans 3 sem |
| SAP | Tech | EU | 1.1 | Haussière | EMA 21/50 cross | Signal fort, candidat #1 |
| XOM | Énergie | US | 0.9 | Baissière | Sous EMA 50 | Éviter — pas de swing long |
| LVMH | Luxe | EU | 1.2 | Haussière | New high 52w | Trop étendu, wait pullback |
| CAT | Industrie | US | 1.0 | Neutre | Consolide | Triangle symétrique |
| Allianz | Finance | EU | 0.9 | Haussière | Rebond support | Bon R/R si entry ici |
C'est là que tu écris ce que tu attends pour agir. "Wait pullback EMA 21", "Breakout au-dessus de $180", "Éviter — earnings dans 5 jours". Sans note d'action, un ticker dans ta watchlist ne sert à rien. Chaque ligne doit répondre à la question : qu'est-ce qui me ferait entrer ?
Avant de prendre un trade, vérifie qu'il ne fait pas doublon avec une position existante. Deux actions du même secteur dans la même géographie, c'est un faux sentiment de diversification. La matrice de corrélation ci-dessous montre les liens entre secteurs :
Si tu hésites entre deux candidats du même secteur, prends celui qui a le meilleur ratio risk/reward. Et si tu as déjà une position Tech, oriente ton prochain scan vers Santé, Énergie ou Industrials. La décorrélation, ça se planifie avant d'entrer en position.
Ton scanner va te sortir des candidats chaque jour. Mais tous ne méritent pas un trade. Voici les 4 faux positifs les plus courants et comment les reconnaître :
Le prix casse une résistance mais le volume est inférieur à la moyenne. 70% de ces breakouts échouent dans les 3 jours suivants. Pas de volume = pas de conviction.
Les gaps d'ouverture le lundi matin sont souvent comblés dans la journée. Ne chasse jamais un gap avant 30 min de trading. Attends la confirmation.
Un ticker qui monte de 5% avant ses earnings, c'est de l'anticipation spéculative, pas un signal technique. Le gap post-earnings peut aller dans n'importe quelle direction. Évite le swing 5 jours avant et 2 jours après les résultats.
Un secteur entier monte +3% sur une journée ? C'est souvent un short squeeze sectoriel ou du rééquilibrage d'ETF — pas un changement de tendance. Attends 2-3 jours pour confirmer.
Quand tu repères un signal intéressant, ne trade pas immédiatement. Note le ticker, le prix, le setup, et reviens 24 heures plus tard. Si le signal est toujours valide le lendemain, c'est un vrai setup. Si le prix est déjà reparti dans l'autre sens, tu viens d'éviter un faux positif. Cette règle simple te sauvera des dizaines de mauvais trades.
Mettons-nous en situation. C'est dimanche soir, tu ouvres Finviz avec tes filtres sauvegardés. Voici ce que tu trouves :
| Ticker | Volume Relatif | RSI(14) | vs EMA 50 | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 1.8× | 52 | Au-dessus (+2.1%) | PASSE |
| PFE | 0.7× | 38 | Au-dessus (+0.5%) | REJETÉ |
| SAP | 2.3× | 58 | Au-dessus (+4.2%) | PASSE |
| XOM | 1.6× | 73 | Au-dessus (+6.8%) | REJETÉ |
MSFT passe les 3 filtres : volume élevé, RSI en zone neutre, tendance haussière. SAP aussi — et avec un volume encore plus fort. PFE échoue sur le volume (pas d'intérêt institutionnel cette semaine). XOM a le volume et la tendance, mais le RSI à 73 indique un surachat — trop tard pour entrer.
MSFT et SAP sont dans ta watchlist active pour lundi. Tu ouvres leurs graphiques weekly sur TradingView pour identifier le point d'entrée précis (pullback vers un support, rebond EMA). Tu vérifies que les deux ne sont pas corrélés (Tech US vs Tech EU — attention, corrélation ~0.72). Si tu as déjà une position Tech, tu ne gardes qu'un seul. C'est la discipline du scan.
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