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Lecture de la note
La note B+ reflète la performance des scans matures (15-17 février, 10+ jours d'historique) qui affichent un hit rate TP1 de 50% et un P&L moyen de +36% grâce à des outliers exceptionnels (ACMR +147%, JNJ +63%, ASML +56%). Les scans récents (19-26 février) sont majoritairement "en cours" et ne sont pas encore évaluables. Le taux de stop reste très bas à 7.1%, signe d'un bon risk management.
Tableau Récapitulatif — 70 Setups
Scan du 15 Février 2026 Early Risk-Off 50% HR
Scan du 17 Février 2026 Early Risk-Off 50% HR
Scan du 19 Février 2026 Early Risk-Off 10% HR — 8 jours
Scan du 20 Février 2026 Early Risk-Off 10% HR — 7 jours
Scan du 23 Février 2026 Early Risk-Off 20% HR — 4 jours
Scan du 24 Février 2026 Early Risk-Off 10% HR — 3 jours
Scan du 26 Février 2026 Early Risk-Off Trop récent — 1 jour
Analyse par Stratégie
Momentum Expansion
11 setups — Hit Rate 45% — P&L moyen +25.3%
Meilleure stratégie de la période. Portée par des mouvements explosifs sur ACMR (+147%), JNJ (+63%) et VGK (+6%). Les setups sur métaux précieux (GLD) et indices européens ont particulièrement bien fonctionné en régime Early Risk-Off.
Breakout Squeeze
7 setups — Hit Rate 43% — P&L moyen +18.1%
Excellente performance grâce à ASML (+56%) et AA (+61%). Les breakouts tech et matériaux ont dominé. EWY a touché TP1 en 4 jours seulement.
Pre-Squeeze / Short Squeeze
14 setups combinés — Hit Rate 29% — P&L moyen +6.0%
Résultats mitigés. ABBV et AAP ont atteint TP1 depuis le scan du 15/02, mais stops sur ADBE et ADP. AAOI en short squeeze a été le grand gagnant (+57%).
Safe Haven / Hedges
5 setups — Hit Rate 40% — P&L moyen +12.6%
AG (argent, +32% et +18%) a été un home run. GLD et TLT ont touché TP1. La thèse métaux précieux en régime Risk-Off s'est parfaitement validée.
Analyse par Régime de Marché
Les 7 scans ont tous été réalisés en régime Early Risk-Off. Ce régime persistant a favorisé :
- Métaux précieux : AG (+32%), GLD (+4.6%), SLV (+5.6%) — la thèse safe haven s'est validée
- Europe : VGK (+6.1%), ASML (+56%), EWY (+8.9%) — la rotation US vers Europe a fonctionné
- Défensifs : JNJ (+63%), XLV (+1.4%), TLT (+5.3%) — le flight-to-quality a payé
- Tech contrarian : ACMR (+147%), AAOI (+57%) — les rebonds oversold tech ont surperformé massivement
Top 3 & Flop 3
Top 3 Setups
Entry $22-23, TP1 $28 largement dépassé. L'action a explosé à $55.68 grâce à des résultats trimestriels exceptionnels et un momentum semiconductor. Le scanner avait identifié le signal momentum expansion avant le catalyseur.
Entry $150-154, TP2 $172 pulvérisé à $248. Mouvement défensif massif vers les valeurs quality/dividende en régime Risk-Off. Le scanner avait correctement identifié la rotation sectorielle.
Entry $52-55, TP2 $70 dépassé à $84. Short squeeze spectaculaire sur un titre fiber optics en pleine accélération AI/data center. Le signal momentum expansion à 91/100 était pleinement justifié.
Flop 3 Setups
Entry $27-29, stop $25 touché. Le titre a poursuivi sa chute vers $23. Short squeeze raté sur un titre en tendance baissière structurelle — le scanner n'avait pas filtré la qualité fondamentale.
Entry $53-55, stop $50 touché à $48. Semiconductor equipment en correction sectorielle. Le momentum scanné n'a pas tenu face à la pression vendeuse sur les semis mid-cap.
Entry $111-114, stop $106 touché. Pre-squeeze invalidé — le titre a continué sa correction vers $98. Le scan du 15/02 avait un score composite faible (72/100) avec moins de confluence technique.
Leçons & Améliorations
Ce que le scanner a bien fait
- Détection précoce des outliers (ACMR, AAOI) avec des scores élevés
- Thèse safe haven validée : AG, GLD, TLT ont tous performé
- Rotation Europe correctement anticipée (VGK, ASML, EWY)
- Taux de stop très bas (7.1%) — bon calibrage du risk management
- Les setups avec score >90 ont un hit rate nettement supérieur
Ce que le scanner a raté
- Scan du 15/02 : qualité faible (scores 68-82), 4 stops sur 10
- Doublons entre scans (COLD, OMC, NICE dans 19/02 et 20/02)
- Pas de diversification géo dans le scan 15/02 (100% US)
- Short squeeze sur ACHC : fondamentaux faibles, tendance baissière ignorée
- ICHR : momentum faible sur mid-cap fragile en Risk-Off
Ajustements pour les prochains scans
- Relever le score minimum à 80/100 — les setups sous 75 ont systématiquement sous-performé
- Renforcer le filtre anti-doublon — minimum 70% de nouveaux tickers entre scans consécutifs
- Diversification géo obligatoire — rejeter tout scan 100% US, minimum 2 EU + 1 APAC
- Surpondérer Momentum Expansion (45% HR) et sous-pondérer Pre-Squeeze pure en régime Risk-Off
- Exclure les short squeeze sur titres en tendance baissière structurelle (prix > SMA200 obligatoire)
- Privilégier les safe havens (GLD, AG, TLT) tant que le régime reste Early Risk-Off
Leçon pour le lecteur
Cette rétrospective illustre un principe fondamental du trading : les outliers font la performance. Sur 70 setups, 3 titres (ACMR +147%, JNJ +63%, AAOI +57%) représentent l'essentiel du P&L positif. C'est pourquoi un bon scanner ne cherche pas à avoir 100% de hit rate, mais à capturer les mouvements exceptionnels tout en limitant les pertes via des stops disciplinés. Le taux de stop de 7.1% montre que le risk management fonctionne — les pertes sont contenues et les gains peuvent courir.
Historique des Notes
| Période | Note | Hit Rate TP1 | P&L Moyen | Setups |
|---|---|---|---|---|
| 15-27 Fév 2026 | B+ | 50% (matures) | +8.8% | 70 |
| 10-20 Fév 2026 | C+ | 62.5% (valides) | N/A | 40 |
La note est passée de C+ à B+ grâce à un meilleur P&L moyen (+8.8%) et un taux de stop en forte baisse (7.1%). L'amélioration vient principalement des scans plus récents (17/02+) avec des scores composites plus élevés et une meilleure diversification géographique.
Avertissement
Cette rétrospective est fournie à titre informatif et éducatif uniquement. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Les calculs de P&L sont basés sur les prix d'entrée médians et les prix actuels du marché, sans prendre en compte les frais de transaction, le slippage, ni les conditions de liquidité réelles. Le scanner algorithmique utilise des modèles techniques qui peuvent échouer dans des conditions de marché inhabituelles. Ceci n'est pas un conseil en investissement. Consultez un professionnel agréé avant toute décision d'investissement.
Sources : MarketWatch Gateway (quotes temps réel), Yahoo Finance, SEC EDGAR, Fintel, ChartExchange. Données au 27 février 2026.